Un budget est un document récapitulatif des recettes et des dépenses prévisionnelles pour un agent économique (individu, ménage, entreprise, État, etc.) pour un exercice comptable à venir.
Grisbi vous permet de définir, pour chaque compte, un budget prévisionnel par exercice ou sur douze mois, basé sur les données historiques précédentes classées suivant leurs imputations budgétaires ou leurs imputations comptables (catégories et sous-catégories). Au moment de son établissement, un budget n’a de valeur que si les prévisions affichées sont conformes à la réalité qu’elles sont censées décrire : aucune dépense ne doit être «oubliée » ou minorée, aucun revenu ne doit être majoré…
Grisbi vous permet aussi de faire un suivi de vos emprunts à travers les comptes de passif, en créant des tableaux d’amortissement.
Pour avoir accès au budget prévisionnel ou au tableau d’amortissement pour un compte, sélectionnez ce compte dans le panneau de navigation ou avec la barre d’information (voir le chapitre 4, Accueil) : le panneau de navigation affiche le nom du compte sur fond bleu, et le pavé des détails affiche tous les onglets disponibles du compte.
Si le compte sélectionné n’a pas encore été configuré pour un budget prévisionnel ou un tableau d’amortissement, seuls les onglets Opérations et Propriétés sont affichés : dans ce cas, suivez la procédure Création d’un budget prévisionnel, pour un compte de banque ou de caisse (voir la section 17.4), ou bien Création d’un tableau d’amortissement, pour un compte de passif (voir la section 17.6).
Sinon, si le compte sélectionné a été auparavant configuré pour un budget prévisionnel ou un tableau d’amortissement, le pavé des détails affiche d’autres onglets, suivant le type du compte :
Note : pour les comptes de caisse, l’onglet Prévisions n’est affiché que si l’on a choisi d’afficher aussi leurs prévisions.
Note : il est vivement conseillé de consulter les sections suivantes décrivant ces différents onglets, avant de commencer l’établissement de budgets prévisionnels ou de tableaux d’amortissement.
L’onglet Données historiques contient l’ensemble des données qui vont servir de base à l’établissement de votre prévision. Ce sont toutes les opérations déjà enregistrées dans votre compte, relatives à une période de temps donnée, et groupées en catégories ou imputations budgétaires.
Pour afficher les détails des Données historiques, sélectionnez leur onglet. Il affiche trois éléments :
Figure 17.1: Onglet des données historiques
La barre d’outils présente les fonctions suivantes :
L’en-tête des données historiques s’affiche en haut du pavé des détails. Il affiche les paramètres nécessaires pour établir les prévisions, tels qu’ils auront été définis auparavant, en particulier dans le menu Édition - Préférences (voir la section 22.6.2, Données des comptes). Ces paramètres sont les suivants :
Note : le choix des exercices ne s’affiche que si au moins un exercice a été défini (voir la section 15.2, Mise en place des exercices).
Le tableau des données historiques s’affiche en bas du pavé des détails, sous l’en-tête des données historiques. Il affiche toutes les opérations déjà enregistrées dans le compte et appartenant à la période de r